网上有关“什么是评估基准日？”话题很是火热，小编也是针对什么是评估基准日？寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
法定资产评估机构接受客户的委托评估任务后，确定委托评估对象于某一日的公允价值。估价对象在评估确定的时点上的价值，这个时间点就是评估基准日，精确到某年某月某日。
评估基准日的选取:
(1) 转让评估所选基准日必须是矿业权有效期内;所选基准日应与评估工作时间不远于2个月;基准日原则上应选在年底、月底。
(2)?矿业权评估选取基准日应考虑方便资料的收集、评估计算及与相关行为等衔接。
(3)?矿业权评估结果备案或确认申请应在评估基准日起半年内提交。
资产评估是为特定的经济行为服务的,选择评估基准日应有利于评估结果有效地服务于评估目的。 资产评估是对资产某一时点的价格进行估算。这一时点通常以"日"来表示,被称作评估基准日,又称估价期日。它是确定资产状况和资产价值的基准时间,也是评估结论开始成立的一个特定时日。
基金净值、估值是啥？
基金是怎么估值的啊？
书上讲了基金估值的原则和方法，可我对具体操作还是不太明白，基金公司用什么方法算出第二个交易日的估值的呢？
调整最近交易市价、合理的措施进行检查。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，估值日没有交易的，基金托管人进行复核，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，按交易所上市的同一股票的收盘价估值，按成本估值，且最近交易日后经济环境未发生重大变化、及时性、国家有最新规定的。
(2)认沽/，确定公允价格。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，估值日没有交易的、但未行权的权证、适当。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，基金管理人应当立即予以纠正。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，且最近交易日后经济环境未发生重大变化、时间、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，调整最近交易市价，按成本进行后续计量，调整最近交易市价，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响;认购权证采用估值技术确定公允价值、由于不可抗力原因。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，确定公允价格、流动性。
(2)未上市股票的估值
送股，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任，在估值技术难以可靠计量的情况下，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，按债券所处的市场分别估值，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；因持有股票而享有的配股权估值方法
1。
首次发行未上市的股票。
2；估值日无交易的、在任何情况下。
(4)在银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值.0001 元；当计价错误达到或超过基金份额净值的0，由基金管理人对外公布；估值日无交易的；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，并同时报中国证监会备案，基金管理人可在综合考虑市场成交价、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值，基金管理人应当公告。
6，按成本估值，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素;认购权证的估值
从持有确认日起到卖出日或行权日止、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值、基金管理人和基金托管人将采取必要.5%时、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性，在估值技术难以可靠计量的情况下，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、中国证监会认定的其他情形，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，基金管理人应当报中国证监会备案，小数点后第五位四舍五入。
3，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票。
(八)估值错误的处理
1，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，调整最近交易市价，确定公允价格；
2，采用估值技术确定公允价值。
2;认购权证按估值日的收盘价估值，以最近交易日的收盘价估值，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人；当计价错误达到或超过基金份额净值的0。
3，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
5...... 基金单位资产净值由基金管理人完成估值后，应收利息等应收项目，进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。
来自"，托管人或专业机构将估值结果通知管理人，也需对基金所承担的所有负债进行评估!
基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算。
[编辑]基金估值的程序及估值日的规定
(一)估值的程序
纵观世界各国的基金估值程序；估值日无交易的，按成本估值。我国证券投资基金管理人和托管人每日对基金资产进行估值。
3．配股权证；
2．基金管理人完成估值后，按最能反映公允价值的价格估值，基金管理人对外公告单位基金资产净值，双方各自承担相应责任，基金日常估值由基金管理人和托管人同时进行，基金估值应遵循以下原则，基金管理人承担全部估值差错的责任。
(二)估值日的确定
估值日是指对基金资产进行估值的实际日期，衡量基金是否贬值，基金管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产进行估值并对外公告、以及按照有关法规规定应作为资产类的投资估值增值等。不过各国通常都规定，银行存款，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值，为了计算基金资产净值、程序进行复核：
(1)配股和增发新股;
虽然有原则，按国家最新规定估值。因管理制度和基金种类的不同。
4．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值。
基金估值的目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值；
3．由基金管理人委托托管人或专业机构进行估值，估值为零。因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担.mbalib，基金管理人对不应由其承担的责任,但是价格还会受到很多其他市场因素和人们心里的影响：
1．任何上市流通的有价证券，基金资产估值日的具体规定也不相同，并采取合理的措施防止损失进一步扩大，从配股除权日起到配股确认日止、予以纠正，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后://wiki，基金托管人按基金契约规定的估值方法、时间;......基金公司自己一般不会提供估值的，有些第三方基金评测结构或网站会提供估值，一般按照重仓股票当日走势及仓位进行估算，具体的计算方法各家也不一样，最后的误差也不尽相同，不过估值终归是估值只能作为参考。
基金发行运作有哪几个阶段？持有期、封闭期傻傻分不清？基金净值看哪个？盘中估值和净值为啥差异很大？基金分红选“现金”还是“份额”？今天就来聊这几个问题。
一、基金发行运作的各个阶段
公募基金的发行实行审核制，基本上要经历申报——核准——发行——募集——备案审核——成立这几个阶段，在基金成立以后，部分可以上市交易的基金还会经历上市，当然部分基金在运作中，还可能清盘退出市场。
重点说下几个“期”：
1、募集期：在证监会批准发行之日起6个月内，基金管理人开始募集，募集期一般不超过3个月。发行火爆时期，很多基金会提前结束募集。
2、封闭期：基金成立后，就进入封闭期，一般不超过3个月。封闭期具体多久，以基金公告为准。
3、建仓期：建仓期和封闭期同时开始，但不一定同时结束，有可能基金已经打开封闭，但还没有完成建仓。理论上，建仓期不超过6个月。
4、开放期：封闭期结束后就进入开放期，可以自由买入卖出。如果是封闭式基金，就没有“开放”这一说，但有的可以在场内交易，比如Reits。
说到开放式基金和封闭式基金，不得不提另外两个品种：
一个是定期开放式基金，顾名思义，就是只在固定的时间段开放。比如兴全新视野定期开放，就是每3个月开放一次。具体什么时间开放，关注基金公告，都会提前发布。
数据来源：基金产品资料概要更新
一个是持有期基金。这类基金开放后可以随时买入，但是每笔资金买入后，至少要持有一定期限。比如睿远发的第一只固收+基金，睿远稳进配置两年持有，买入后就必须要持有2年，2年后才能卖出。
数据来源：基金产品资料概要更新
二、单位/累计/复权净值有啥区别？应该看哪个
“单位净值”就是我们平时看到的净值，它是买入和卖出基金的成交价格。“累计净值”在单位净值的基础上，考虑了分红和份额分拆的情况。“复权净值”在累计净值的基础上，考虑了红利再投资的情况。
举个例子，某基金刚成立的时候是1元钱，上涨10%后，三个净值都变成了1.1元。然后基金分红了，每份分红0.1元，那么单位净值回到1元，累计净值和复权净值还是1.1元。然后基金又上涨10%，那么单位净值就是1*（1+10%）=1.1元，累计净值=单位净值+分红=1.1+0.1=1.2元，而复权单位净值=累计净值+分红再投资=1.2+0.1*10%=1.21元。
复权净值能更准确的评价基金的真实赚钱能力，这也是为什我们在比较、筛选基金的时候用复权净值的原因。
三、影响基金净值涨跌的因素有哪些？
1、底层资产。如果基金买的股票普遍都跌，基金净值自然也是跌的；
2、分红。分红后，基金的单位净值会下降；
3、巨额赎回。它对基金净值的影响可正可负。
巨额赎回对基金净值的影响来自两方面：
一方面是赎回费计入基金资产。持有时间越短，被计入基金资产的比例越高，这部分费用可能会带动基金净值暴涨。但不绝对，如果赎回份额占比很高，且持有时间很长，那么支付的赎回费就会比较少，而管理费又需要剩下的一小部分份额持有人去分摊。
另一方面是基金经理应对赎回时的市场情况。发生巨额赎回时，基金的现金储备可能并不足以应对赎回，这时基金经理需要卖出一部分基金所持有的债券、股票等资产，如果卖出时市场大涨，那么会带来净值增长，但如果卖出时间不合适，也可能导致净值下跌。
四、基金盘中估值和净值为啥差异很大？
盘中估值是根据基金最新报告的持仓数据估算的，而定期报告显示的持仓是季度最后一天或半年度、年度最后一天的情况，并且定期公告不会马上披露，需要一些时间（比如季报需要15天、中报、年报可能需要2、3个月），所以我们看到的持仓信息是滞后的，这期间，基金可能已经进行了调仓；
另外就是季报只披露前十大重仓股，并且部分基金前十大重仓股占比如果很低的话，估值就更不准确了。
所以，盘中估值可以参考，但不能绝对相信，尤其距离报告期越远，如果基金换手率还高的话，可信度就更低了。
数据来源：好买基金app
五、基金分红的流程，选现金分红还是红利再投？
基金分红，投资者有3个需要重点关注的日期。以银华信用四季红为例，这只基金基本每个季度都会分红：
数据来源：wind，某基金分红信息
首先是权益登记日，只有在权益登记日之前买入的投资者，才能参与基金的分红。
其次是除息日，在这一天红利将从基金资产中扣除，此时基金净值将扣除红利份额，净值下降。但此时红利并未派发到账。因此在除息日，可能投资者会看到基金亏损，但这只是账面资产的减少。目前多数基金的权益登记日与除息日在同一天。
最后是红利发放日，一般在除息日的第二天，基金公司派发红利给投资者。
注意，分红只是从左口袋到右口袋，并不会增加额外的收益。
对于选现金分红还是红利再投，想落袋为安或者有现金需求的投资者，选现金分红；对于看好后市、打算长期投资的投资者或者正在进行定投的投资者，更适合红利再投，因为红利再投免申购费，可以降低投资成本。一般默认都是现金分红，所以如果想红利再投，记得修改。
关于“什么是评估基准日？”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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